Option Handel Mit Beispiele Indien

FAQs: Futures und Optionshandel in Indien Mit dem Ausstieg von badla aus dem kommenden Monat wird der Börsengang die Einführung von Optionen und Futures in einem großen Weg sehen. Für Anleger, die Schwierigkeiten haben, die mit Optionen und Futures verbundenen Terminologien sowie ihre Arbeitsweisen zu verständigen, gibt sie eine klare Erklärung. Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer (Inhaber) das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, die angegebene Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu einem bestimmten (Streik-) Preis auf oder vor einer bestimmten Zeit zu kaufen oder zu verkaufen (Verfall Datum). Der Basiswert kann Rohstoffe wie Weizenreis Baumwollgoldöl oder Finanzinstrumente wie Aktienaktien Aktienindexanleihen etc. bedeuten. Wichtige Terminologie Basiswert - Das spezifische Wertpapiervermögen, auf dem ein Optionskontrakt basiert. Option Premium - Dies ist der Preis, den der Käufer dem Verkäufer zum Erwerb des Kauf - oder Verkaufspreises oder des Ausübungspreises erhebt - Der Streik - oder Ausübungspreis einer Option ist der angegebene Vorzugspreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Gleiches kann gekauft oder verkauft werden, wenn der Optionskäufer sein Recht auf Verkauf an oder vor dem Verfalltag ausübt. Verfallsdatum - Das Datum, an dem die Option abgelaufen ist, gilt als Verfallsdatum. Bei Verfalldatum wird entweder die Option ausgeübt oder erlischt wertlos. Ausübungstag - ist das Datum, an dem die Option tatsächlich ausgeübt wird. Im Falle der europäischen Optionen ist der Ausübungstermin gleich dem Ablaufdatum, während im Falle von American Options der Optionsvertrag jeden Tag zwischen dem Kauf des Vertrages und seinem Verfallsdatum ausgeübt werden kann (siehe European American Option) Open Interest - die Summe Anzahl der Optionsscheine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt ausstehen. Option Holder: ist derjenige, der eine Option kauft, die ein Anruf oder eine Put-Option sein kann. Er genießt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu veräußern. Sein Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt, während Verluste auf die von ihm bezahlte Prämie an den Optionsschreiber beschränkt sind. Option Verkäufer Schriftsteller: ist derjenige, der verpflichtet ist, zu kaufen (im Falle von Put-Option) oder zu verkaufen (im Falle der Call-Option), der zugrunde liegende Vermögenswert, falls der Käufer der Option entscheidet, seine Option auszuüben. Seine Gewinne beschränken sich auf die Prämie, die vom Käufer erhalten wird, während sein Nachteil unbegrenzt ist. Option Klasse: Alle aufgeführten Optionen eines bestimmten Typs (d. h. Aufruf oder Put) auf ein bestimmtes zugrunde liegendes Instrument, z. B. Alle Sensex Call Optionen (oder) alle Sensex Put Optionen Option Serie: Eine Optionsreihe besteht aus allen Optionen einer bestimmten Klasse mit dem gleichen Verfallsdatum und Ausübungspreis. Z. B. BSXCMAY3600 ist eine Optionsreihe, die alle Sensex Call Optionen beinhaltet, die mit Strike Price von 3600 Ampere Verfall im Mai gehandelt werden. (BSX steht für BSE Sensex (zugrundeliegender Index), C ist für Call Option. Mai ist Verfalldatum und Streik Preis ist 3600) Was ist Zuordnung Wenn der Inhaber einer Option sein Recht auf Kauf verkauft, wird ein zufällig ausgewählter Optionsverkäufer belegt Die Verpflichtung zur Einhaltung des zugrunde liegenden Vertrages, und dieser Vorgang wird als Abtretung bezeichnet. Was sind europäische und amerikanische Art von Optionen Eine amerikanische Stiloption ist diejenige, die vom Käufer am oder vor dem Verfallsdatum ausgeübt werden kann, d. h. jederzeit zwischen dem Tag des Kaufs der Option und dem Tag des Verfalls. Die europäische Art der Option ist diejenige, die vom Käufer am Verfalltag nur amp gespielt werden kann. Was sind Call-Optionen Eine Call-Option gibt dem Inhaber (Käufer, der langer Anruf ist), das Recht, die angegebene Menge des zugrunde liegenden Vermögenswertes zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu kaufen. Der Verkäufer (einer, der kurz ist), hat jedoch die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu verkaufen, wenn der Käufer der Call-Option beschließt, seine Kaufoption auszuüben. Beispiel: Ein Investor kauft eine europäische Call-Option auf Infosys zum Ausübungspreis von Rs. 3500 bei einer Prämie von Rs. 100. Wenn der Marktpreis von Infosys am Tag des Verfalls mehr als Rs ist. 3500 wird die Option ausgeübt. Der Anleger wird Gewinne erzielen, sobald der Aktienkurs Rs. 3600 (Ausübungspreis Premium i. e. 3500100). Angenommen, der Aktienkurs ist Rs. 3800 wird die Option ausgeübt und der Investor wird 1 Aktie von Infosys vom Verkäufer der Option bei Rs 3500 kaufen und verkaufen sie auf dem Markt bei Rs 3800, die einen Gewinn von Rs machen. 200 In einem anderen Szenario, wenn zum Zeitpunkt des Verfalles Aktienkurs unter Rs fällt. 3500 sagen, es berührt Rs. 3000, wird der Käufer der Call-Option wählen, um seine Option nicht ausüben. In diesem Fall verliert der Anleger die Prämie (Rs 100), die bezahlt wird, die der Gewinn des Verkäufers der Call-Option ist. Was sind Put-Optionen Eine Put-Option gibt dem Inhaber (Käufer eine, die lange Put), das Recht, bestimmte Menge des zugrunde liegenden Vermögenswertes zum Ausübungspreis am oder vor einem Verfalldatum zu verkaufen. Der Verkäufer der Put-Option (einer, der Short Put) ist, hat jedoch die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis zu kaufen, wenn der Käufer entscheidet, seine Option zum Verkauf auszuüben. Beispiel: Ein Investor kauft eine europäische Put-Option auf Reliance zum Ausübungspreis von Rs. 300-, bei einer Prämie von Rs. 25-. Ist der Marktpreis von Reliance am Tag des Verfalls weniger als Rs. 300, die Option kann ausgeübt werden, wie es im Geld ist. Die Investoren Break even Punkt ist Rs. 275 (Ausübungspreis - Prämie bezahlt) i. e. Investor wird Gewinne erzielen, wenn der Markt unter 275 fällt. Angenommen, der Aktienkurs ist Rs. 260, kauft der Käufer der Put-Option sofort Reliance-Aktie am Markt Rs. 260-amp übt seine Option aus, die Reliance-Aktie bei Rs 300 an den Optionsschreiber zu verkaufen, so dass ein Nettogewinn von Rs. 15 . In einem anderen Szenario, wenn zum Zeitpunkt des Verfalls der Marktpreis von Reliance Rs 320 - ist. Der Käufer der Put-Option wird wählen, nicht seine Ausübung zu verkaufen, wie er auf dem Markt zu einem höheren Satz verkaufen kann. In diesem Fall verliert der Anleger die gezahlte Prämie (i. e Rs 25-), die der Gewinn des Verkäufers der Put-Option sein wird. (Siehe Tabelle) Wie unterscheiden sich die Optionen von Futures Die signifikanten Unterschiede in Futures und Optionen sind wie folgt: Futures sind Vereinbarungen, um die vereinbarte Menge der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu einem von dem Käufer und dem Verkäufer vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen angegebene Zeit. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu erheben. Im Falle von Optionen genießt der Käufer das Recht und nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Kontrakte haben ein symmetrisches Risikoprofil sowohl für Käufer als auch für Verkäufer, während Optionen ein asymmetrisches Risikoprofil haben. Im Falle von Optionen, für einen Käufer (oder Inhaber der Option), ist der Nachteil auf die Prämie (Optionspreis), die er bezahlt hat, begrenzt, während die Gewinne unbegrenzt sein können. Für einen Verkäufer oder Schriftsteller einer Option ist jedoch der Nachteil unbegrenzt, während Gewinne auf die Prämie beschränkt sind, die er vom Käufer erhalten hat. Die Futures-Kontrakte werden vor allem durch die Kurse des Basiswertes beeinflusst. Die Preise der Optionen sind jedoch durch die Preise des Basiswertes, die verbleibende Zeit bis zum Ablauf des Vertrages und die Volatilität des Basiswertes beeinflusst. Es kostet nichts, um einen Futures-Vertrag einzugehen, während es einen Kosten für den Eintritt in einen Optionskontrakt gibt, der als Premium bezeichnet wird. Erklären Sie im Geld, am Geld und aus dem Geld Optionen. Eine Option soll am Geld sein, wenn der Optionsausfallpreis dem zugrunde liegenden Vermögenspreis entspricht. Das gilt für beide Puts und Anrufe. Eine Call-Option soll im Geld sein, wenn der Ausübungspreis der Option geringer ist als der zugrunde liegende Vermögenspreis. Zum Beispiel ist eine Sensex-Call-Option mit Streik von 3900 in-the-money, wenn der Spot Sensex bei 4100 ist, da die Call-Option Wert hat. Der Anrufinhaber hat das Recht, einen Sensex bei 3900 zu kaufen, egal wie sehr der Spotmarktpreis gestiegen ist. Und mit dem aktuellen Preis bei 4100 kann ein Gewinn durch den Verkauf von Sensex zu diesem höheren Preis gemacht werden. Auf der anderen Seite ist eine Call-Option out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis größer ist als der zugrunde liegende Vermögenspreis. Mit dem früheren Beispiel der Sensex-Call-Option, wenn der Sensex auf 3700 fällt, hat die Call-Option keinen positiven Trainingswert mehr. Der Call-Inhaber wird nicht die Möglichkeit, Sensex zu 3900 zu kaufen, wenn der aktuelle Preis bei 3700 ist. (Siehe Tabelle) Eine Put-Option ist in-the-Geld, wenn der Ausübungspreis der Option größer ist als der Spot-Preis der zugrundeliegende Vermögenswert. Zum Beispiel ist ein Sensex in Streik von 4400 ist in-the-Geld, wenn die Sensex ist bei 4100. Wenn dies der Fall ist, hat die Put-Option Wert, weil der Put-Halter kann die Sensex bei 4400 verkaufen, ein Betrag größer als die Aktuelle Sensex von 4100. Ebenso ist eine Put-Option out-of-the-money, wenn der Ausübungspreis ist weniger als der Spot-Kurs der zugrunde liegenden Vermögenswert. In dem obigen Beispiel, der Käufer von Sensex setzen Option wird nicht die Option ausüben, wenn der Spot ist bei 4800. Die Put nicht mehr hat positive Ausübungswert. Optionen werden als tief in-the-money (oder tiefe out-of-the-money), wenn der Ausübungspreis ist in erheblicher Abweichung mit dem zugrunde liegenden Vermögenspreis. Was sind abgedeckte und nackte Anrufe Eine Anrufoptionsposition, die von einer entgegengesetzten Position im zugrunde liegenden Instrument (z. B. Aktien, Rohstoffe usw.) abgedeckt ist, wird als abgedeckter Anruf bezeichnet. Das Schreiben von abgedeckten Anrufen beinhaltet das Schreiben von Anrufoptionen, wenn die Aktien, die möglicherweise ausgeliefert werden müssen (wenn Optionsinhaber sein Kaufrecht ausüben), bereits im Besitz sind. Z. B. Ein Schriftsteller schreibt einen Aufruf über Reliance und hält gleichzeitig Anteile an Reliance, so dass, wenn der Anruf vom Käufer ausgeübt wird, er die Aktie liefern kann. Überdachte Anrufe sind weit weniger riskant als nackte Anrufe (wo es keine entgegengesetzte Position im Basiswert gibt), denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Anleger verpflichtet ist, Aktien zu verkaufen, die bereits unter ihrem Marktwert liegen. Wenn eine physische Lieferung aufgedeckt nackte Aufforderung eine Übung zugewiesen wird, muss der Schriftsteller den zugrunde liegenden Vermögenswert erwerben, um seine Rufverpflichtung zu erfüllen, und sein Verlust wird der Überschuss des Kaufpreises über den Ausübungspreis des Aufrufs sein, der durch die erhaltene Prämie reduziert wird Den Anruf zu schreiben. Was ist der Intrinsic Value einer Option Der intrinsische Wert einer Option ist definiert als der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, oder der unmittelbare Ausübungswert der Option, wenn die zugrunde liegende Position markiert ist. Für eine Call-Option: Intrinsic Value Spot Preis - Ausübungspreis Für eine Put-Option: Intrinsic Value Strike Preis - Spot Preis Der intrinsische Wert einer Option muss eine positive Zahl oder 0 sein. Es kann nicht negativ sein. Für eine Call-Option muss der Ausübungspreis kleiner sein als der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes für den Aufruf, einen intrinsischen Wert zu haben, der größer als 0 ist. Für eine Put-Option muss der Ausübungspreis größer sein als der zugrunde liegende Vermögenspreis dafür Intrinsischer Wert. Erläutern Sie den Zeitwert mit Bezug auf Optionen. Zeitwert ist die Menge Option Käufer sind bereit, für die Möglichkeit zu zahlen, dass die Option kann profitabel vor dem Verfall aufgrund einer günstigen Änderung des Kurses des Basiswerts. Eine Option verliert ihren Zeitwert, da sich ihr Ablaufdatum nähert. Bei Verfall ist eine Option nur ihren intrinsischen Wert wert. Der Zeitwert kann nicht negativ sein. Was sind die Faktoren, die den Wert einer Option beeinflussen (Prämie) Es gibt zwei Arten von Faktoren, die den Wert der Optionsprämie beeinflussen: Basiswert Aktienkurs, der Ausübungspreis der Option, die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie, die Zeit bis Verfall und der risikofreie Zinssatz. Marktteilnehmer variierende Schätzungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte künftige Volatilität Einzelpersonen variierende Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung des Basiswerts, basierend auf fundamentaler oder technischer Analyse Die Auswirkung der Angebotsverstärkungsnachfrage - sowohl im Optionsmarkt als auch im Markt für den zugrunde liegenden Vermögenswert Der Markt für diese Option - die Anzahl der Transaktionen und die Verträge Handelsvolumen an einem bestimmten Tag. Was sind unterschiedliche Preismodelle für Optionen Die theoretischen Optionspreismodelle werden von Optionshändlern zur Berechnung des beizulegenden Zeitwertes einer Option auf Basis der zuvor erwähnten Einflussfaktoren verwendet. Ein Optionspreismodell unterstützt den Händler bei der Aufrechterhaltung der Preise von Anrufen Amps setzt in ordnungsgemäße numerische Beziehung zueinander amp helfen dem Händler machen Gebote amp Angebot schnell. Die beiden beliebtesten Optionspreismodelle sind: Black Scholes Model, das davon ausgeht, dass die prozentuale Veränderung des Kurses des Basiswertes einer Normalverteilung folgt. Binomialmodell, das annimmt, dass prozentuale Preisänderung des Basiswertes eine Binomialverteilung folgt. Wer entscheidet über die Prämie bezahlt auf Optionen amp wie wird es berechnet Optionen Premium ist nicht von der Börse festgelegt. Der Fair Value-theoretische Preis einer Option kann mit Hilfe von Preismodellen bekannt sein und dann je nach Marktlage der Preis durch konkurrenzfähige Angebote und Angebote im Handelsumfeld bestimmt werden. Ein Optionen Prämienpreis ist die Summe von Intrinsic Wert und Zeit Wert (oben erklärt). Wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie konstant gehalten wird, bleibt auch der intrinsische Wert einer Optionsprämie konstant. Daher ist jede Änderung des Preises der Option ganz auf eine Änderung der Optionen Zeitwert zurückzuführen. Die Zeitwertkomponente der Optionsprämie kann sich in Abhängigkeit von einer Veränderung der Volatilität des Basiswerts, der Zeit bis zum Verfall, Zinsschwankungen, Dividendenzahlungen und der sofortigen Wirkung von Angebot und Nachfrage sowohl für den Basiswert als auch durch seine Option ändern. Erklären Sie die Option Griechen Der Preis einer Option hängt von bestimmten Faktoren wie Preis und Volatilität des Basiswertes, Zeit bis zum Verfall usw. Die Option Griechen sind die Werkzeuge, die die Empfindlichkeit des Optionspreises auf die oben genannten Faktoren messen. Sie werden oft von professionellen Händlern für den Handel und die Verwaltung der Gefahr von großen Positionen in Optionen und Aktien verwendet. Diese Option Griechen sind: Delta: ist die Option Griechisch, die die geschätzte Änderung der Option Premium-Preis für eine Änderung des Preises des Basiswerts misst. Gamma: misst die geschätzte Änderung im Delta einer Option für eine Preisänderung des zugrunde liegenden Vega. Maßnahmen zur geschätzten Änderung des Optionspreises für eine Veränderung der Volatilität des Basiswerts. Theta: misst die geschätzte Änderung des Optionspreises für eine Änderung der Zeit bis zum Auslaufen der Option. Rho: misst die geschätzte Änderung des Optionspreises für eine Änderung der risikofreien Zinssätze. Was ist ein Optionsrechner Ein Optionsrechner ist ein Werkzeug, um den Preis einer Option auf der Basis verschiedener Einflussfaktoren wie dem Kurs des Basiswertes und seiner Volatilität, der Zeit bis zum Verfall, dem risikofreien Zinssatz etc. zu berechnen. Es hilft auch dem Benutzer Zu verstehen, wie eine Veränderung in einem der Faktoren oder mehr, wird die Option Preis beeinflussen. Wer sind die wahrscheinlichen Spieler im Optionsmarkt Entwicklungsinstitutionen, Investmentfonds, FIs, FIIs, Broker, Einzelhandel Teilnehmer sind die wahrscheinlichen Spieler im Optionsmarkt. Warum investiere ich in Optionen Was bieten mir die Optionen an. Neben der Flexibilität für den Käufer in Form von Recht zu kaufen oder zu verkaufen, ist der große Vorteil von Optionen ihre Vielseitigkeit. Sie können so konservativ oder spekulativ sein wie die Anlagestrategie diktiert. Einige der Vorteile von Optionen sind wie folgt: Hohe Hebelwirkung wie durch die Investition von geringem Kapital (in Form von Prämie), kann man Exposition in der zugrunde liegenden Vermögenswert von viel größerem Wert zu nehmen. Bekanntes maximales Risiko für einen Optionskäufer Großes Gewinnpotential und begrenztes Risiko für Optionskäufer Man kann sein Aktienportfolio vor einem Rückgang des Marktes durch den Kauf eines Schutzpakets schützen, bei dem man eine bestehende Aktienposition kauft. Diese Optionsposition kann die Versicherung zur Überwindung der Unsicherheit des Marktes liefern. Mit einer relativ geringen Prämie (verglichen mit dem Marktwert der Aktie) weiß ein Anleger, dass, egal wie weit die Aktie sinkt, zu dem Ausübungspreis der Put jederzeit verkauft werden kann, bis der Put ausläuft. Z. B. Ein Investor, der 1 Anteil an Infosys zu einem Marktpreis von Rs 3800 hält, denkt, dass die Aktie überbewertet ist und beschließt, eine Put-Option zu einem Ausübungspreis von Rs zu kaufen. 3800- durch die Zahlung einer Prämie von Rs 200- Wenn der Marktpreis von Infosys auf Rs 3000- kommt, kann er es noch bei Rs 3800 verkaufen - indem er seine Put-Option ausübt. So wird durch die Prämie von Rs 200 seine Position in der zugrunde liegenden Aktie versichert. Wie kann ich Optionen verwenden Wenn Sie eine bestimmte Richtungsbewegung im Preis einer Aktie vorwegnehmen, kann das Recht, diese Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, für eine bestimmte Zeitdauer eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Die Entscheidung, welche Art von Option zu kaufen ist abhängig davon, ob Ihr Ausblick für die jeweilige Sicherheit positiv (bullish) oder negativ (bearish) ist. Wenn Ihr Ausblick positiv ist, schafft der Kauf einer Call-Option die Möglichkeit, im Aufwärtspotenzial einer Aktie zu teilen, ohne mehr als einen Bruchteil ihres Marktwertes zu riskieren (Prämie bezahlt). Umgekehrt, wenn Sie eine Abwärtsbewegung vorwegnehmen, können Sie mit dem Kauf einer Put-Option den Schutz gegen Abwärtsrisiken schützen, ohne das Gewinnpotenzial zu begrenzen. Kaufoptionen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich entsprechend mit Ihren Markterwartungen so zu positionieren, dass Sie beide mit begrenztem Risiko profitieren und schützen können. Sobald ich eine Option gekauft habe und die Prämie dafür bezahlt habe, wie bekommt man die Abwicklung Option ist ein Vertrag, der einen Marktwert wie jede andere handelbare Ware hat. Sobald eine Option gekauft wird, gibt es folgende Alternativen, die ein Optionsinhaber hat: Sie können eine Option der gleichen Serie wie die, die Sie gekauft haben, und schließen Sie sich Ihre Position in dieser Option jederzeit oder vor dem Ablauf aus. Sie können die Option am Verfalltag im Falle der europäischen Option oder am oder vor dem Verfalltag im Falle einer amerikanischen Option ausüben. Im Falle der Option ist Out of Money zum Zeitpunkt des Verfalls, wird es wertlos. Was sind die Risiken für einen Optionskäufer Der Risikoverlust eines Optionskäufers ist auf die Prämie beschränkt, die er bezahlt hat. Was sind die Risiken für einen Optionsschreiber Das Risiko eines Optionsschreibers ist unbegrenzt, wo seine Gewinne auf die verdienten Prämien beschränkt sind. Wenn eine physische Lieferung aufgedeckt Aufruf ausgeübt wird, wird der Schriftsteller haben, um die zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen und sein Verlust wird der Überschuss des Kaufpreises über den Ausübungspreis der Anruf reduziert durch die Prämie für das Schreiben des Anrufs erhalten. Der Schreiber einer Put-Option trägt ein Verlustrisiko, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes unter dem Ausübungspreis sinkt. Der Schreiber eines Puts trägt das Risiko eines Kursrückgangs des zugrunde liegenden Vermögenswertes auf Null. Wie kann ein Optionsschreiber sich um sein Risiko kümmern. Das Schreiben ist eine spezialisierte Arbeit, die nur für den kenntnisreichen Investor geeignet ist, der die Risiken versteht, die finanzielle Leistungsfähigkeit hat und über ausreichende liquide Mittel verfügt, um die anwendbaren Margenanforderungen zu erfüllen. Das Risiko, ein Optionsschreiber zu sein, kann durch den Erwerb anderer Optionen auf demselben zugrunde liegenden Vermögenswert reduziert werden, wodurch eine Spread-Position angenommen wird oder indem andere Arten von Sicherungspositionen in den Options-Futures und anderen korrelierten Märkten erworben werden. Wer kann Optionen in indischen Derivatemarkt schreiben Im indischen Derivatemarkt hat Sebi keine bestimmte Kategorie von Optionsschriftstellern geschaffen. Jeder Marktteilnehmer kann Optionen schreiben. Allerdings sind die Margin-Anforderungen für Optionsschreiber streng. Was sind Aktienindexoptionen Die Aktienindexoptionen sind Optionen, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert ein Aktienindex für z. B. ist. Optionen auf SampP 500 Index Optionen auf BSE Sensex etc. Index Optionen wurden erstmals von Chicago Board of Options Exchange im Jahr 1983 auf seinem Index SampP 100 eingeführt. Im Gegensatz zu Optionen auf einzelne Aktien, Index-Optionen geben einem Investor das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Wert eines Index, der eine Gruppe von Aktien darstellt. Was sind die Verwendungen von Index Options Index Optionen ermöglichen es den Anlegern, sich einem breiten Markt zugänglich zu machen, mit einer Handelsentscheidung und häufig mit einer Transaktion. Um die gleiche Diversifikation durch einzelne Aktien oder einzelne Aktienoptionen zu erreichen, wären zahlreiche Entscheidungen und Geschäfte erforderlich. Da eine breite Exposition mit einem Handel erreicht werden kann, werden die Transaktionskosten auch durch die Verwendung von Indexoptionen reduziert. Als Prozentsatz des zugrunde liegenden Wertes sind die Prämien der Indexoptionen in der Regel niedriger als die der Aktienoptionen, da die Aktienoptionen volatiler sind als der Index. Wer würde Index-Optionen verwenden Index-Optionen sind wirksam genug, um ein breites Spektrum von Nutzern, von konservativen Investoren zu aggressiveren Börsenhändlern zu appellieren. Einzelne Investoren mögen auf Marktmeldungen (bullish, bearish oder neutral) profitieren, indem sie auf ihren Blick auf den breiten Markt oder einen seiner vielen Sektoren einwirken. Die anspruchsvolleren Marktprofis könnten die Vielfalt der Indexoptionsverträge mit exzellenten Instrumenten zur Verbesserung der Markt-Timing-Entscheidungen und zur Anpassung von Asset-Mixen für Asset Allocation finden. Bei einem Marktfachmann kann das Management von Risiken, die mit großen Aktienpositionen verbunden sind, die Verwendung von Indexoptionen bedeuten, um entweder das Risiko zu reduzieren oder das Marktrisiko zu erhöhen. Was sind Optionen für einzelne Aktien Optionskontrakte, bei denen der Basiswert ein Aktienbestand ist, werden als Optionen auf Aktien ausgewiesen. Sie sind meist amerikanischen Stil Optionen Cash abgewickelt oder durch physische Lieferung abgewickelt. Die Preise werden in der Regel in Bezug auf die Prämie je Aktie notiert, obwohl jeder Vertrag unveränderlich für eine größere Anzahl von Aktien, z. B. 100. Wie wird die Einführung von Optionen in bestimmten Aktien profitieren ein Investor Optionen können einen Investor die Flexibilität, die man braucht für unzählige Investitionssituationen bieten. Ein Investor kann eine Hedging-Position oder eine ganz spekulative, durch verschiedene Strategien, die seine Toleranz für das Risiko widerspiegeln. Anleger von Aktienoptionen werden mehr Hebelwirkung als ihre Pendants, die in den zugrunde liegenden Aktienmarkt selbst investieren in Form einer größeren Exposition durch die Zahlung einer kleinen Menge als Prämie zu genießen. Anleger können auch Optionen in bestimmten Aktien nutzen, um ihre Positionen in der zugrunde liegenden (d. H. In der Aktie selbst) abzusichern, indem sie einen Schutzanhang kaufen. So versichern sie ihr Portfolio an Eigenkapitalbeständen durch Prämienzahlung. ESOPs (Mitarbeiteraktienoptionen) sind zu einem beliebten Vergütungswerkzeug geworden, bei dem immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern das gleiche anbieten. ESOPs unterliegen Sperren in Perioden, die Kapitalgewinne in fallenden Märkten reduzieren könnten - Derivate können dazu beitragen, diesen Verlust zusammen mit Steuereinsparungen zu verhaften. Ein ESOPs-Inhaber kann Put-Option in der zugrunde liegenden Aktienverstärkungsausübung kaufen, wenn der Markt unter die Streichpreisverstärkungssperre in seinen Verkaufspreisen fällt. Ob börsengehandelte Aktienoptionen von ihnen zugrunde liegenden Unternehmen ausgegeben werden. Die an der Börse gehandelten Aktienoptionen werden nicht von den ihnen zugrunde liegenden Unternehmen ausgegeben. Unternehmen haben bei der Auswahl des zugrunde liegenden Eigenkapitals keine Optionen. Ob die Inhaber von Aktienoptionsverträgen alle Rechte haben, die die Inhaber von Aktienaktien haben. Der Inhaber der Aktienoptionsverträge hat keine der Rechte, die Inhaber von Aktienaktien haben - wie Stimmrechte und das Recht auf Bonus, Dividende etc. Um diese Rechte zu erhalten, muss ein Call Options Inhaber seinen Vertrag ausüben und die Lieferung abschließen Die zugrunde liegenden aktien Was sind Lecks (langfristige Equity-Antizipations-Wertpapiere) Langfristige Aktien-Antizipations-Wertpapiere (Leaps) sind langwierige Put - und Call-Optionen auf Stammaktien oder ADRs. Diese langfristigen Optionen bieten dem Inhaber das Recht, im Falle eines Anrufs zu erwerben oder im Falle eines Puts eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem vorgegebenen Preis bis zum Verfallsdatum der Option zu verkaufen Kann drei Jahre in der Zukunft sein. Was sind exotische Optionen Derivate mit komplizierteren Auszahlungen als die üblichen europäischen oder amerikanischen Anrufe und Puts werden als Exotische Optionen bezeichnet. Einige der Beispiele für exotische Optionen sind wie folgt: Barrier-Optionen: Wo die Auszahlung hängt davon ab, ob der zugrunde liegende Vermögenswert einen bestimmten Wert während eines bestimmten Zeitraums erreicht. CAPS, die auf CBOE gehandelt werden (gehandelt auf dem SampP 100 amp SampP 500) sind Beispiele für Barrier-Optionen, bei denen die Auszahlung so begrenzt ist, dass sie nicht mehr als 30 betragen kann. Eine Call CAP wird automatisch an einem Tag ausgeübt, an dem der Index mehr als 30 oben schließt Der Ausübungspreis. Eine CAP wird automatisch an einem Tag ausgeübt, an dem der Index mehr als 30 unterhalb der Cap-Ebene schließt. Binäre Optionen: sind Optionen mit diskontinuierlichen Auszahlungen. Ein einfaches Beispiel wäre eine Option, die sich auszahlt, wenn der Preis einer Infosys-Aktie über dem Ausübungspreis von Rs liegt. 4000 Ampere zahlt sich aus, wenn es unter dem Streik endet. Was sind Over-the-Counter-Optionen Over-the-Counter Optionen sind die direkt zwischen Gegenparteien und sind vollständig flexibel und angepasst. Es gibt einige Standardisierung für die Leichtigkeit des Handels in den verkehrsreichsten Märkten, aber die genauen Details jeder Transaktion sind frei verkäuflich zwischen Käufer und Verkäufer. Wo kann ich mit Options - und Futures-Kontrakten handeln. Wie Aktien, Optionen und Futures-Kontrakte werden auch an jedem Umtausch gehandelt. In der Bombay Stock Exchange werden Aktien am BSE On Line Trading (BOLT) System gehandelt und Optionen und Futures werden auf Derivatives Trading and Settlement System (DTSS) gehandelt. Was ist der Basiswert bei Optionen, die von BSE eingeführt werden. Der Basiswert für die Indexoptionen ist der BSE 30 Sensex, der der Referenzindex der indischen Kapitalmärkte mit 30 Scripts ist. Was sind die Vertragsbedingungen von Sensex Options BSEs erste Indexoptionen basiert auf BSE 30 Sensex. Die Sensex-Optionen wären europäischer Stil von Optionen, d. h. die Optionen würden nur am Tag des Verfalls ausgeübt werden. Sie werden Premium-Stil, d. h. der Käufer der Option wird Prämie an die Optionen Schriftsteller in bar zum Zeitpunkt der Eintragung in den Vertrag zu zahlen. Der Prämien - und Optionsabrechnungswert (Differenz zwischen Streik und Spotpreis zum Zeitpunkt des Verfalls) wird in Sensex-Punkten notiert. Der Kontraktmultiplikator für Sensex-Optionen ist INR 50, was bedeutet, dass der monetäre Wert des Prämien - und Abrechnungswertes berechnet wird Multiplikation der Sensex Punkte mit 50. Für zB Wenn Premium für eine Sensex-Option zitiert wird, ist 50 Sensex Punkte, sein Geldwert wäre Rs. 2500 (5050). Es wird mindestens 5 Streiks geben (2 In the Money, 1 In der Nähe des Geldes, 2 Out of the money), zu jeder Zeit verfügbar. Der Verfalltag für Sensex-Option ist der letzte Donnerstag des Vertragsmonats. Wenn es ein Urlaub ist, ist der unmittelbar vorausgehende Geschäftstag der Verfalltag. Es gibt drei Vertragsmonatsreihen (Nahe, Mittel und Fern), die zum Handel zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind. Der Abrechnungswert ist der Schlusswert des Sensex am Verfalltag. Die Tickgröße für Sensex-Option ist 0,1 Sensex-Punkte (INR 5). Dies bedeutet, dass die Mindestpreisschwankungen im Wert der Optionsprämie 0,1 sein können. In den Rupie-Begriffen bedeutet dies eine Mindestpreisschwankung von Rs 5. (Tick Size Multiplier 0.1 50). Was ist SPAN-spezifische Portfolioanalyse von Risiko (SPAN) ist ein weltweit anerkanntes Risikomanagementsystem, das von der Chicago Mercantile Exchange (CME) entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Portfolio-basiertes Margin-Berechnungssystem, das von allen wichtigen Derivat-Börsen verabschiedet wurde. Ziel von SPAN SPAN identifiziert das Gesamtrisiko in einem kompletten Portfolio von Futures und Optionen bei gleichzeitiger Erkennung der einzigartigen Engagements, die sowohl im Zwischen - als auch im Inter-Commodity-Risiko-Verhältnis verbunden sind. Es bestimmt den größten Verlust, den ein Portfolio in dem von der Börse angegebenen Zeitraum erleiden könnte. Es kann Tag (oder) sein. BSE hat SPAN von CME zur Berechnung der Margin-Anforderungen auf der Exchange-Ebene zugelassen. Gleichzeitig können Mitglieder auch die Margin-Anforderungen ihrer Kunden mithilfe von PC SPAN berechnen. Was ist PC-SPAN PC-SPAN ist ein einfach zu bedienendes Programm für PCs, das die SPAN-Margin-Anforderungen am Ende der Mitglieder berechnet. Wie PC SPAN arbeitet: An jedem Werktag generiert der Austausch eine Risikoparameterdatei (von der Börse eingestellte Parameter), die vom Member heruntergeladen werden kann. Die Positionsdatei, bestehend aus Mitgliederhandels (eigene Clients) und der Risikoparameterdatei, muss in die PC-SPAN zur Berechnung der für die ausgeführten Trades zahlbaren Margen eingegeben werden. Was wird das neue Margining-System im Falle von Optionen und Futures sein, wird ein Portfolio-basiertes Margining-Modell (SPAN) verabschiedet, das eine integrierte Einschätzung des Risikos des Portfolios jedes einzelnen Kunden mit seinen Positionen in allen Derivatkontrakt im Segment Derivate. Die anfängliche Marge würde auf dem schlimmsten Verlust des Portfolios eines Kunden basieren, um 99 Prozent VaR über zwei Tage Horizont zu decken. Die Anfangsspanne würde auf Kundenebene verrechnet und ist auf der Basis des TradingClearing-Mitglieds auf Bruttobasis. Das Portfolio wird täglich auf den Markt gebracht. Wie erfolgt die Zuordnung von Optionen Bei Ausübung einer Option durch einen Optionsinhaber wird die Handelssoftware die ausgeübte Option dem Optionsschreiber zufällig auf Basis eines bestimmten Algorithmus zuordnen. Was muss ein Investor tun, um mit Optionen zu handeln Ein Investor muss sich bei einem Broker anmelden, der Mitglied des BSE-Derivat-Segments ist. Wenn er eine Option kaufen möchte, kann er den Auftrag für den Kauf eines Sensex Call oder Put Option mit dem Broker platzieren. Die Prämie muss in bar bezahlt werden. Er kann sich entweder bis zum Verfall an den Vertrag halten oder seine Position beenden, indem er in einen umgekehrten Handel eintritt. Wenn er seine Position schließt, erhält er am nächsten Tag Prämie in bar. Wenn der Anleger die Position bis zum Verfalltag hält und beschließt, den Vertrag auszuüben, erhält er den Unterschied zwischen dem Optionsabrechnungspreis und dem Ausübungspreis in bar. Wenn er seine Option nicht ausübt, erlischt er wertlos. Wenn ein Investor schreibt, eine Option zu verkaufen, wird er eine Bestellung für den Verkauf von Sensex Call Put Option vergeben. Die anfängliche Marge, die auf seiner Position beruht, muss vorne bezahlt werden (berichtigt von den mit seinem Broker hinterlegten Sicherheiten) und er wird die Prämie in bar am nächsten Tag erhalten. Jeden Tag wird seine Position auf den Markt gezeichnet und die Abweichungsgrenze muss bezahlt werden. Er kann seine Position durch einen Kauf der Option durch die Zahlung der erforderlichen Prämie ausschließen. Die anfängliche Marge, die er in der ersten Position bezahlt hat, wird zurückerstattet. Wenn er bis zum Auslaufen wartet und die Option ausgeübt wird, muss er den Unterschied im Ausübungspreis und den Optionsabrechnungspreis in bar bezahlen. Wenn die Option nicht ausgeübt wird, muss der Anleger nichts bezahlen. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Die Benutzung dieser Website und die von uns angebotenen Produkte, die von uns angeboten werden, zeigen die Annahme unseres Haftungsausschlusses an. Haftungsausschluss: Futures, Option Amp-Aktienhandel ist eine hohe Risiko-Aktivität. Jede Aktion, die Sie wählen, um in den Märkten zu nehmen, ist völlig Ihre eigene Verantwortung. TradersEdgeIndia haftet nicht für direkte oder indirekte, Folgeschäden oder zufällige Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Diese Information ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung, irgendwelche der hier erwähnten Wertpapiere zu kaufen. Die Schriftsteller können oder dürfen nicht in den genannten Wertpapieren handeln. Alle genannten Namen oder Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. WELCOME TO TRADINGCOACH One Stop Solution for Trading lessons, Trading strategies, Price Action Trading, Technical analysis, Practical trading and much more Hi, I am a Professional Prop Trader and Speculator. Ive arbeitete in einigen populären prop Handelsfirmen, Managementfirmen - handhabte Hunderte von verschiedenen Portfolios in den Schreibtischen. Nachdem ich müde von hart umkämpften Institutional Trading und Workloads, verließ ich den Job 8211 Jetzt arbeite ich als Einzelhändler Trader, der ein Leben aus Spekulationen aus dem Komfort von meinem Small-Office-Büro macht. Abgesehen vom Handel habe ich eine starke Leidenschaft in Die Finanzindustrie, mit der Suche nach Wissen und Wunsch nach Blogging. Ich verstehe, was normale Händler durchlaufen, um ihr Ziel zu erreichen, Geld auf den Finanzmärkten zu verdienen, was mich wiederum dazu inspirierte, diese informative Website zu erstellen. Ich bin ein starker Unterstützer von einzelnen Händlern und möchte ihnen helfen, wie ein Profi auf mögliche Weise zu handeln. Ich glaube, dass meine jahrzehntelange Handelserfahrung ernsthafte Grundlage und Wert auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen Händler geben würde. Im Tradingcoach biete ich mehrere Möglichkeiten, um Ihr Ziel zu erreichen, ein rentabler Trader zu werden - das beinhaltet das Schreiben von Artikeln, die meine Handelsstrategien teilen. Ansätze etc. Diese Website würde wie Ihr Tag zu Tag Begleiter bei der Navigation in den Tiefen der Finanzmärkte zu handeln. Das Hauptziel von Tradingcoach ist, dass Sie denken, wie ein Markt Profi und Handel wie ein Markt Raubtier. PREMIUM MENTORING KURS. Im Gegensatz zu anderen technischen Kursen umfasst dieser praktische Mentoring-Kurs den wesentlichen Aspekt des realen Lebenshandels und die Herausforderungen, denen sich die Trader im Weg stellen. Händler müssen nicht alles wissen Aber sie müssen die wichtigsten und realen Kenntnisse über Marktdynamik, Preis-Aktion und Verhaltensstruktur haben, um ein profitabler Händler zu sein. Um wie ein Profi zu handeln oder Geld auf den Finanzmärkten zu verdienen, müssen Sie denken und handeln wie ein Marktfresser. Dieser Kurs bietet Ihnen die meisten einfachen und leistungsfähigen Handelsstrategien, die ich in meinem täglichen Leben des Handels mit Aktien, Rohstoffen, Futures auf indischen und globalen Märkten verwende. Sie können alle Markt - oder Zeitrahmen handeln und die Strategien nach Ihren Bedürfnissen ändern. Kurz gesagt, dieser Trading Kurs hilft Ihnen, Ihr Ziel in einfacher und konsequenter Weise zu erreichen. WAS UNSERE KUNDEN SAGEN Lass mich etwas sagen. Dies ist ein wunderbarer Kurs, der wirklich hilft, um Ihre Leistung umzukehren, ich habe mehr als 15 technische Klassen genommen, aber keine cam in der Nähe von Balaji. Er hat mir am Wochenende geholfen. Das nenne ich eine extra Meile in der Kundenbeziehung. Also gab ich 5 Sterne für den Kurs und wenn ich könnte, gibt Id 10 Sterne für die Unterstützung. Der Kurs ist absolut groß Keine anderen technischen Kurse werden in einer solchen interaktiven Weise gelehrt. Balaji focuses more on the essentials of making money rather than textbook examples. What optionbingo is about optionbingo provides suite of tools trading tips related to options strategies, NIFTY Intraday Trading. Benutzer, die auf der Website registriert sind, können handelbare Optionsstrategien durchsuchen und erstellen. Diese Optionsstrategien werden durch die Kombination verschiedener Aktien - oder Indexoptionen für den Handel an Börsen geschaffen. Benutzer können auch nach einzelnen Aktien - oder Indexoptionen suchen. Drei Hauptwerkzeuge sind verfügbar: StrategyFinder ndash Benutzer können Optionsstrategien nach bestimmten Parametern durchsuchen. Strategien aus den Suchergebnissen können ausgewählt und betrachtet werden. Benutzer können auch ausgewählte Strategien aktualisieren. StrategyBuilder ndash Benutzer können ihre eigenen Strategien aufbauen, indem sie Optionen durchsuchen und dann ausgewählte Optionen kombinieren. BingoBrowser ndash Benutzer können nach individuellen Aktienindexoptionen nach den angegebenen Parametern suchen. NIFTY Tipps ndash Dieses Paket ist für NIFTY kurzfristige Positionshändler entworfen. NIFTY-Report mit Zielen und Stop-Loss wird bis Sonntag 14:00 Uhr hochgeladen. Kann von Händlern verwendet werden, die an NIFTY Optionen interessiert sind, Futures oder Optionen Strategien Optionen Tutorial ndash Dieses Paket kann von Händlern verwendet werden, die Optionen im Handel lernen möchten. Inhalt enthält viele Beispiele aus dem indischen Marktkontext und beinhaltet Konzepte, die in der Regel nicht in populären Textbüchern enthalten sind. Komplexe Themen werden in einfacher Weise erklärt Intraday Trading System ndash Dieses Paket ist für Intraday Trader konzipiert. BuySell-Signale werden während der Marktstunden auf dem Bildschirm erzeugt. Dies ist ein algo-basiertes Handelssystem, das statistische analytische Techniken verwendet, um die Echtzeit-Nachfrage zu analysieren und die Situation der Aktie zu liefern und die Chysellexit-Chancen zu identifizieren. Ein weiteres Merkmal dieses Systems ist, dass es eingebaute nachlaufende Stop-Loss-Management, so dass Sie nicht verlieren den Gewinn, den Sie verdienen. Keine Notwendigkeit, irgendeine Software herunterzuladen Ein Premium-Service von Trader zu Trader. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Werkzeuge oder sich selbst bei uns registrieren. Was alle Börsen in der Website abgedeckt sind Momentan decken wir nur die National Stock Exchange of India (NSE) Sind die Strategien und Preise auf der Web-Site in Echtzeit angezeigt Für Intraday-Systempaket Preise sind in der Nähe von Echtzeit. Für Optionsstrategien werden Paketpreise aktualisiert und Optionsstrategien werden alle 15 Minuten während der Marktstunden generiert. Zu welcher Tageszeit Optionen Strategien Datenbank aktualisiert Updates Alle fünfzehn Minuten Optionen Preise werden heruntergeladen und Optionen Strategien werden während der Marktstunden generiert. Es ist der Festpreis, bei dem Inhaber (Käufer) der CALL-Option den zugrunde liegenden Vermögenswert von Optionsverkäufer kaufen kann, egal was auch immer der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes ist. Beispiel, Wenn der Ausübungspreis der Reliance CALL-Option 1300 ist, bedeutet das, dass der Käufer dieser Option die Reliance-Aktie bei 1300 kaufen kann, auch wenn der aktuelle Marktpreis der Aktie höher ist (zB 1500). Im Falle von Put-Optionen ist der Basispreis der Preis, zu dem der Besitzer (Käufer) der PUT-Option den zugrunde liegenden Vermögenswert an den Optionsverkäufer verkaufen kann, egal was der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes ist. Beispiel, wenn der Ausübungspreis der Reliance PUT-Option 1300 ist, bedeutet das, dass der Käufer dieser Option die Reliance-Aktie bei 1300 verkaufen kann, auch wenn der aktuelle Marktpreis der Aktie niedriger ist (zB 1100). Was ist eine Prämie Der Betrag, der vom Optionskäufer an den Optionsschreiber (Verkäufer) für den Besitz der Option zu zahlen ist. Der Wert der Prämie wird durch den Markt nach Nachfrage und Lieferung bestimmt. Es wird auch durch die Preisbewegung des Underlyers (Aktien, Index etc.) beeinflusst. Was ist viel Größe Optionen werden in vordefinierten Lose gehandelt. Zum Beispiel, wenn du NIFTY-Optionen kaufen möchtest, musst du in Lose kaufen. Im Falle von NIFTY, 1 Los 50 Verträge. Sie können nur ganze Zahl Verträge wie 1, 2, 3 und so weiter aber nicht in Brüchen handeln. Was ist Optionen verfall Menschen kaufen CALL-Option, wenn sie bullish sind, d. h. sie erwarten, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktien nach oben verschieben wird. Letrsquos verstehen ein Beispiel. Angenommen, das heutige Datum ist 1-MAY-2008 und Sie kaufen eine RELIANCE CALL-Option (strike2500, Fälligkeit Juni 2008) Rs. 50 pro Vertrag, wenn RELIANCE Lager wurde bei 2400 gehandelt. Letrsquos sehen, was passiert nach Optionen Ablauf. Fall I. Reliance Aktienkurs größer als der Ausübungspreis. Reliance Aktienhandel um 2600 am Verfalltag Sperrfrist Nettogewinn (aktueller Preis ndash Ausübungspreis) - Prämie (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 pro Vertrag Fall II. Reliance Aktienkurs weniger als Ausübungspreis (2500) am Verfalltag Abschlagszeit Nettoverlust Prämie bezahlt Rs. 50 pro Vertrag So, wenn Sie eine CALL-Option kaufen, haben Sie unbegrenztes Gewinnpotential, aber begrenztes Risiko oder Nachteil. Wie kann ich vom Kauf profitieren Put Option Menschen kaufen PUT Option, wenn sie bärisch sind, dann gehen sie davon aus, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktien gehen wird. Letrsquos verstehen ein Beispiel. Angenommen, das heutige Datum ist 1-MAY-2008 und Sie kaufen eine Reliance PUT-Option (strike2500, Fälligkeit Juni 2008) Rs. 50 pro Vertrag, wenn RELIANCE-Aktie bei 2600 TRADING war. Letrsquos sehen, was passiert nach dem Auslaufen der Optionen. Fall I. Reliance Aktienkurs ist weniger als der Ausübungspreis. Reliance Aktienhandel um 2400 am Verfalltag Stichtag Nettogewinn (Basispreis ndash Aktueller Preis) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Fall II. Reliance Aktienkurs gt Ausübungspreis (2500) am Verfalltag Abschneidungszeit Nettoverlust Prämie gezahlt Rs 50 pro Vertrag So, wenn Sie eine PUT-Option kaufen, haben Sie unbegrenztes Gewinnpotential, aber begrenztes Risiko oder Nachteil. Wie kann ich vom Verkauf einer Call-Option profitieren? Dies ist eine bärische Strategie. Es hat unbegrenzten Verlust und begrenzte Gewinnpotenzial. Verkaufsoptionen werden für Anfänger-Level-Händler nicht empfohlen. Letrsquos verstehen es mit einem Beispiel. Angenommen, Sie möchten NIFTY Call-Option (strike5000 Verfall Juni 2008) am 1-MAY-2008 bei 50 Rs pro Vertrag und NIFTY wurde zu 4900 zu diesem Zeitpunkt gehandelt. Wenn du einen Käufer für diesen Vertrag bekommst, bekommst du Rs. 50 pro Vertrag und werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Letrsquos sehen, was passiert, nachdem Optionen expiration. Fall I. NIFTY Preis lt Ausübungspreis am Verfalltag Abschlagszeit Nettogewinn 50 (Prämie, die Ihrem Konto bei der Ausführung des Handels gutgeschrieben wurde) Fall II. NIFTY Preis gt Ausübungspreis am Verfall Tag Abschlag Zeit Net STRIKE Preis ndash Nifty Cut-off PREIS PREMIUM Beispiel. Wenn NIFTY cut-off Preis 5025 61664 Netto 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 pro Vertrag (Gewinn) Wenn NIFTY Cut-off Preis 5100 61664 Netto 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 pro Vertrag (Verlust) Wie kann ich vom Verkauf von Put-Option profitieren Dies ist eine bullish Strategie. Es hat unbegrenzten Verlust und begrenzte Gewinnpotenzial. Verkaufsoptionen werden für Anfänger-Level-Händler nicht empfohlen. Letrsquos verstehen es mit einem Beispiel. Unterstützen Sie SENDEN Sie eine NIFTY PUT-Option (strike5000, expiration Juni 2008) am 1-MAY-2008 bei 50 Rs pro Vertrag, wenn NIFTY bei 5050 gehandelt wurde. Wenn Sie einen Käufer für diesen Vertrag erhalten, erhalten Sie Rs. 50 pro Vertrag und werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Letrsquos sehen, was passiert nach Optionen expiration Fall I. NIFTY Preis gt Ausübungspreis am Verfalltag Abschneidungszeit Nettogewinn 50 (Prämie, die Ihrem Konto bei der Ausführung des Handels gutgeschrieben wurde) Fall II. NIFTY Preis lt Ausübungspreis am Verfall Tag Abschlag Zeit Verlust. STRIKE ndash Nifty cut-off Preis - PREMIUM Beispiel. Wenn NIFTY-Abrechnungspreis 4950, Verlust 5000 ndash 4900 - 50 50 (LOSS) Wenn Nifty Cut-off Preis 4975, Verlust 5000 ndash 4975 - 50 -25 (PROFIT) Der zugrunde liegende Vermögenswert, der durch Indexoptionen abgedeckt wird, ist keine Anteile an einer Gesellschaft , Sondern vielmehr ein zugrundeliegender Rupie-Wert, der dem Index-Level multipliziert mit der Losgröße entspricht. Der bei der Ausübung oder dem Verfall eingezahlte Geldbetrag hängt vom Abrechnungswert des Index im Vergleich zum Ausübungspreis der Indexoption ab. In Indien Index-Optionen haben EUROPEAN Übung Stil und Aktienoptionen sind AMERICAN Übungsstil. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an den Unterschied zwischen EUROPEAN AMP AMERICAL Übungsstilen. Für Fragen zur Option Übung Amp-Übungsstile wenden Sie sich bitte OPTION EXERCISE Abschnitt. Wie kann ich herausfinden, ob eine bestimmte Option amerikanischer Stil oder europäischer Stil ist. Unter FampO können Sie Vertragsinformationen sehen. Wenn Option-Typ ist CE bedeutet CALL europäischen Stil Option, CA bedeutet CALL American Style Option, PE bedeutet PUT europäischen Stil Option, PA bedeutet PUT American Style Option. Sind sowohl amerikanische als auch europäische Stiloptionen für den Handel in indischen Märkten verfügbar. Eine Call-Option ist out-of-money, wenn ihr Ausübungspreis über dem aktuellen Marktpreis des Underlier (Aktien) liegt. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5000 NIFTY CALL OPTION gekauft und NIFTY ist der Handel bei 4900 die Call-Option ist aus Geld. Eine Put-Option ist out-of-money, wenn ihr Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktpreis des Untergebenen liegt. Zum Beispiel, wenn Sie eine 5000 NIFTY PUT OPTION gekauft und NIFTY ist der Handel bei 5100 die Put-Option ist in-the-money. Intrinsischer Wert kann definiert werden als der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option in-the-money ist. Manche Leute sehen es als den Wert an, den eine gegebene Option haben würde, wenn es heute ausgeübt wurde. Für Anrufoptionen, Intrinsischer Wert Aktueller Aktienkurs ndash Ausübungspreis Für Put-Optionen, Intrinsischer Wert Basispreis - Aktueller Aktienkurs Hinweis Der intrinsische Wert kann nicht negativ sein Minimaler intrinsischer Wert ist 0 für eine Option Was ist der Zeitwert der Option Zeit Wert Option Preis - Intrinsic Value Nehmen wir ein Beispiel: Wenn der Bestand XYZ bei Rs 105 firmiert und die XYZ 100 Call Option bei Rs 7, Intrinsic Value 105 gehandelt wird Ndash 100 5 Zeitwert 7 ndash 5 2 So würden wir sagen, dass diese Option Zeitwert Rs 2 hat. Verschiedene Personen sehen es anders an. Verallgemeinerung ist vielleicht nicht eine gute Idee. Viele Menschen interpretieren offene Zinsen wie unten beschrieben: Steigen oder fallen in die offene Interesse kann als ein Indikator für die zukünftigen Erwartungen des Marktes interpretiert werden. Eine steigende offene Zinszahl zeigt an, dass sich der aktuelle Trend weiter fortsetzen wird. Wenn die offene Zinszahl stagniert, dann kann es vorschlagen, dass der Markt in einem vorsichtigen Modus ist. Wenn Open-Zinsen rückläufig anfallen, schlägt der Markt eine Trendumkehrstimmung vor. In einem steigenden Markt zeigt der kontinuierliche Rückgang der offenen Zinsen eine Erwartung der Abwärtsbewegung. Ähnlich zeigt der Rückgang der offenen Zinsen in einem fallenden Markt, dass der Markt einen Aufwärtstrend erwartet. Was ist der Unterschied zwischen Volumen und offenem Interesse Volumen ist die Anzahl der Verträge eines bestimmten Optionskontrakts, die an einem bestimmten Tag gehandelt haben, ähnlich wie es die Anzahl der Aktien, die an einem bestimmten Bestand an einem bestimmten Tag gehandelt werden. Offene Zinsen sind die Anzahl der Optionskontrakte für eine bestimmte Aktie zu einem konkreten Ausübungspreis und ein bestimmtes Verfalldatum, das am Handelsschluss am Börsenhandel offen war. Während einige Händler diese Informationen als Hinweis auf die Liquidität einer bestimmten Option oder Option Kette betrachten, kann ein zuverlässiger Indikator die Enge des Angebots fragen verbreiten. Ein gemeinsames Missverständnis ist, dass offenes Interesse das gleiche ist wie das Volumen von Optionen und Futures-Trades. Dies ist nicht korrekt, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird, dass die SEBI-Verordnung besagt, dass, wenn der Wert der deklarierten Dividende mehr als 10 des Spotpreises der Underlyer-Aktie am Dividendenankündigungstag ist, der Ausübungspreis der Aktienoptionen umgestellt wird Der Dividendenbetrag. Ist die dekalierte Dividende kleiner als 10, so gibt es keine Anpassung der Dividende durch die Börse. In diesem Fall passt der Markt den Preis der Optionen unter Berücksichtigung der Dividendenankündigung an. Was passiert, wenn ich eine Aktienoption habe und eine Entscheidung getroffen wird, diese Aktie aus der Futures - und Optionskategorie zu entfernen, werden alle aktiven Verträge bis zum letzten Tag (wie deklariert) bestehen bleiben. Danach werden keine weiteren Verträge über diese Aktie für den Handel zur Verfügung stehen. Wenn Sie eine solche Option halten, wird Ihre Position ausgeübt und am letzten Tag abgewickelt. Es ist immer ratsam, mit Ihrem Broker über solche Ankündigungen zu überprüfen. Optionen Spreads sind die grundlegenden Bausteine ​​von vielen Optionen Trading-Strategien. Eine Spread-Position wird durch den Kauf und Verkauf der gleichen Anzahl von Optionen der gleichen Klasse auf dem gleichen Basiswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen oder Ablaufdatum eingegeben. Verweisen Sie auf unser StrategyFinder-Tool, um echte handelbare Strategien zu sehen, die auch Spreads beinhalten. Kann eine einzelne Person sowohl lange als auch kurz die exakt gleiche Option zur gleichen Zeit Wenn Sie es aus dem gleichen Handelskonto tun, wird es einander kompensieren. Wenn Sie es aus verschiedenen Konten tun, dann haben Sie eine flache Position aus ökonomischer Perspektive. Es gibt keinen sichtbaren Vorteil dabei. Wenn Delta als das lsquospeedrsquo der Preisbewegung der Option relativ zum zugrunde liegenden betrachtet wird, dann kann Gamma als die Beschleunigung betrachtet werden. Grundsätzlich misst Gamma den Betrag, um den sich das Delta für eine 1-Punkt-Änderung des Aktienkurses ändert. Zum Beispiel, wenn Gamma einer Option 0,5 ist, bedeutet dies theoretisch, dass mit 1 Punkt Preis Bewegung der zugrunde liegenden Delta wird 0,5 zu bewegen. Lange Anrufe und lange Puts haben positive Gamma, während kurze Anrufe und kurze Puts haben negative Gamma. Was ist eine Option VEGA Vega kann als der Betrag interpretiert werden, mit dem sich der Preis einer Option mit 1 Änderung der impliziten Volatilität des Basiswerts ändern wird. Ein gemeinsames Szenario, wenn die Option Vega ändert, ist, wenn es eine große Bewegung im zugrunde liegenden Preis gibt. Lange Anrufe und lange Puts haben beide positive Vega, wo so kurze Anrufe und kurze Puts werden immer negative Vega haben. Was ist eine Option THETA Option Theta kann als Änderung des Preises der Option mit einem Tag Abnahme in der Restlaufzeit der Option interpretiert werden. Zu setzen ist einfach, es ist ein Maß für Zeitverfall. Beachten Sie, dass die Lebensdauer einer Option länger ist, desto höher ist die Prämie und umgekehrt. Bei jedem Tag wird der Wert der Option verringert (unter Berücksichtigung aller Faktoren gleich). Was ist der theoretische Wert einer Option Wenn Sie eine Option kaufen möchten, möchten Sie wahrscheinlich wissen, was ist der beizulegende Zeitwert der Option und was sollte der faire Preis einer Option sein, ob die Option unterbewertet ist, überbewertet oder Richtig geschätzt Sie können Antworten auf diese Fragen erhalten, indem Sie den theoretischen Wert einer Option berechnen. Es gibt viele mathematische Modelle und Formeln zur Verfügung, die verwendet werden können. Was sind Binomial - und Schwarz-Löcher-Gleichungen